365bet及贵金属证券投资基金(LOF)上市交易公告书

admin 2019-05-15 14:29 来源: 网络整理打印

  (至多27版)

  七、基金财务状况

  (1)筹资列队行进中发生的费

  募集期知识上演费、会炉料、律师费及宁静费,不从基金资产中奖赏,宁静基金销路机构按一级估价逐渐补充物订购费。

  (二)基金上市前的要紧财务事项

  本基

互相牵连公司股走势

这次筹资柔韧的完毕后无主修的财务事变发生。。

  (3)基金财务状况表

  本基金2012年2月22日的财务状况表如次::

  资 产

  2012年2月22日

  困境和全部的者权利

  2012年2月22日

  余 额

  余 额

  资 产 :

  困境:

  学分

  108,048,

  短期专款

  结算超额准备金

  买卖性从事金融活动困境

  存出往外舀水

  衍生从事金融活动困境

  买卖性从事金融活动资产

  401,568,

  平均水平回购从事金融活动资产款

  经过:股使就职

  周旋建立互信关系

  11,558,

  债券股使就职

  周旋执行款

  3,315,

  资产支援建立互信关系使就职

  周旋监视的奖赏

  294,

  基金使就职

  401,568,

  周旋仓库租金

  76,

  衍生从事金融活动资产

  周旋销路服务费

  买进返售从事金融活动资产

  周旋买卖费

  应收归功于归功于

  周旋税务费

  应收归功于利钱

  39,

  周旋利钱

  应收归功于红利

  周旋统计表

  应收归功于归功于

  64,

  宁静困境

  6,791,

  宁静资产

  6,787,

  困境完全的

  22,250,

  全部的者权利:

  实缴基金

  512,294,

  未分派统计表

  -18,036,

  全部的者权利完全的

  494,257,

  资产完全的:

  516,508,

  困境及有钱人人权利完全的:

  516,508,

  八、基金使就职结成

  表示保留或保存时用2012年2月22日,基金的使就职结成如次:

  (1)基金结成

  序号

  以拟定议定书约束

  归纳(人民币) )

  占基金总资发生水垢

  1

  权利使就职

  -

  -

  经过:权益股

  -

  -

  首要担保

  -

  -

  存托使防水

  -

  -

  土地吐露证明

  -

  -

  2

  基金使就职

  401,568,

  77.75

  3

  时限地进项使就职

  -

  -

  经过:债券股

  -

  -

  资产支援建立互信关系

  -

  -

  4

  从事金融活动衍生品使就职

  -

  -

  经过:远期

  -

  -

  将来的

  -

  -

  选择能力

  -

  -

  担保

  -

  -

  5

  买进返售从事金融活动资产

  -

  -

  经过:回购回购从事金融活动资产

  -

  -

  6

  短期资产集会器

  -

  -

  7

  学分结算合计

  108,048,

  20.92

  8

  宁静资产

  6,891,697.16

  1.33

  9

  完全的

  516,508,

  100.00

  (二)建立互信关系的股和存托使防水使就职的分派

  2012年2月22日,基金不有钱人股和存托使防水。。

  (3)按邀请分类学的股和存托使防水使就职结成

  2012年2月22日,基金不有钱人股和存托使防水。。

  (4)按生水垢一大批的流行音乐十大畅销唱片股权使就职明细

  2012年2月22日,基金不有钱人股和存托使防水。。

  (5)按债券股信用等级分割的债券股结成

  2012年2月22日,基金不有钱人债券股。

  (6)按生水垢一大批的前五名债券股使就职明细

  2012年2月22日,基金不有钱人债券股。

  (七)按公允估价占基金资产净值生水垢形成大块高级的的流行音乐十大畅销唱片资产支援建立互信关系使就职明细

  2012年2月22日,本基金不有钱人资产支援建立互信关系。。

  (八)前五名从事金融活动衍生器使就职明细环境

  2012年2月22日,本基金不有钱人从事金融活动衍生品。

  (9)按

  序号

  基金据以取名

  基金典型

  运作方法

  当管事

  公允估价(元)

  基金净资产百分法

  1

  ETFS GOLD TRUST

  ETF 基金

  和约裸体表格

  ETF Securities

  USA LLC

  91,864,328.95

  18.59

  2

  ISHARES GOLD TRUST

  ETF 基金

  和约裸体表格

  BlackRock Fund Advisors

  90,653,589.36

  18.34

  3

  UBS-GOLD ETF HEDGED-

  ETF 基金

  和约裸体表格

  Management

  Switzerland

  66,730,351.00

  13.50

  4

  SPDR GOLD TRUST

  ETF 基金

  和约裸体表格

  World Gold Trust

  Services LLC

  62,744,513.59

  12.69

  5

  SPROTT PHYSICAL GOLD

  ETF 基金

  和约裸体表格

  Sprott Asset Management LP/Canada

  50,985,800.37

  10.32

  6

  SPDR GOLD TRUST

  ETF 基金

  和约裸体表格

  World Gold Trust Services LLC

  16,694,585.31

  3.38

  7

  ISHARES SILVER TRUST

  ETF 基金

  和约裸体表格

  BlackRock Fund Advisors

  12,637,912.32

  2.56

  8

  VALUE GOLD ETF

  ETF 基金

  和约裸体表格

  Sensible Asset Management Hong Kong

  9,257,453.37

  1.87

  (十) 使就职结成期刊正文

  1、期刊期内本基金使就职的流行音乐十大畅销唱片建立互信关系的发行主观心不在焉被接管机关备案考察或在期刊编制新来一年内受到裸体过失、处分的环境。

  2、本基金使就职的前十只基金不超过异议基金P。。

  3、 宁静资产指派

  序号

  据以取名

  归纳(人民币))

  1

  存出往外舀水

  -

  2

  应收归功于归功于

  -

  3

  应收归功于红利

  -

  4

  应收归功于利钱

  39,

  5

  应收归功于归功于

  64,

  6

  宁静应收归功于款

  6,787,

  7

  待摊费

  -

  8

  宁静

  -

  9

  完全的

  6,891,697.16

  4、替换期有钱人的可替换公司票据股明细

  2012年2月22日,基金在可替换连续不有钱人可替换债券股。。

  5、流行音乐十大畅销唱片股有穷的传播环境阐明

  2012年2月22日,基金不有钱人股和存托使防水。。

  九、主修的事变宣扬

  基金的以下知识上演已获奇纳政府称赞。、上海建立互信关系报、《建立互信关系时报》和基金当管事的公司网站发布了,还已提到给互相牵连接管机构,俾重行。

  序号

  公报事项

  法定上演

  法定上演日期

  1

  365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)基金许多出售公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年7月21日

  2

  365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)新学生阐明书

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年7月21日

  3

  365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)基金和约摘要

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年7月21日

  4

  365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)基金和约

  监视员网站

  2011年7月21日

  5

  365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)托管拟定议定书

  监视员网站

  2011年7月21日

  6

  惠天富基金监视有穷的公司守护使就职者的温馨敏捷的

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年7月21日

  7

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)补充物招商堆为代销机构的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年7月22日

  8

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)补充物奇纳堆为招致代销机构的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年7月25日

  9

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)补充物奇纳建设堆为招致代销机构的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年7月25日

  10

  365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)上网出售敏捷的性公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年7月25日

  11

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)补充物广发堆为招致代销机构的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年7月29日

  12

  汇添富基金监视有穷的公司涉及运用固有资产订购365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年8月2日

  13

  汇天富基金监视公司涉及革新高级监视的的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年8月13日

  14

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)补充物中银国际建立互信关系为招致代销机构的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年8月22日

  15

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)补充物恒泰长财建立互信关系为招致代销机构的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年8月22日

  16

  365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)基金和约见效公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年9月1日

  17

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)吐艳日常申购、执行、时限定额使就职事情公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年9月20日

  18

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)插上一手使相称堆代销机构定投基金、电子开导收买基金优惠柔韧的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年9月20日

  19

  汇天富基金监视有穷的公司涉及补充物五矿总量的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年10月14日

  20

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)因境外首要集会节假日逗留申购、执行、时限定额使就职事情公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年11月23日

  21

  汇添富基金监视有穷的公司涉及旗下基金插上一手奇纳民族建立互信关系网上买卖系统申购基金估价优惠柔韧的的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年11月29日

  22

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)因境外首要集会节假日逗留申购、执行、时限定额使就职事情公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年12月22日

  23

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)因境外首要集会节假日逗留申购、执行、时限定额使就职事情公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年12月29日

  24

  汇添富基金监视有穷的公司涉及旗下使相称基金持续插上一手奇纳农业堆网上堆申购基金估价优惠柔韧的的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2011年12月29日

  25

  汇添富基金监视有穷的公司涉及旗下QDII基金2011年复一年度资产净值的公报

  监视员网站

  2012年1月5日

  26

  惠天富基金监视有穷的公司涉及富力生长的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2012年1月9日

  27

  汇添富基金监视有穷的公司涉及补充物国海建立互信关系为代销机构并插上一手估价优惠柔韧的的公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2012年1月11日

  28

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)因境外首要集会节假日逗留申购、执行、时限定额使就职事情公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2012年1月13日

  29

  365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)2011年第4地区期刊

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2012年1月20日

  30

  涉及365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)因境外首要集会节假日逗留申购、执行、时限定额使就职事情公报

  奇纳建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、监视员网站

  2012年2月16日

  十、基金主任接纳报价

  基金当管事就业绩接纳报价如次::

  (一)遵守《基金法》等法规。、基金和约条目,以善意、殷勤执行的原始的和监视和运用。

  (二)真、正确、片面即时地上演互相牵连知识上演包装,如,上演对基金许多有主修的侵袭的全部的知识,接纳奇纳证监会、建立互信关系买卖所的监视监视。

  (三)在知悉可能性对基金价钱发生给错误的劝告性侵袭或原因较大动摇的什么公共传播介质中涌现的或许在集会上正式宣布的音讯后,将即时裸体弄清。。

  十一、基金托管人接纳报价

  基金托管人接纳报价在上市和吐露后执行基于信用的的责任心。:

  (一)遵守《建立互信关系基金法》、《建立互信关系基金使就职运作监视办法》、托管拟定议定书条目,以善意、殷勤执行的托管基金资产原始的。

  (二)按照《建立互信关系基金法》的规则。、《建立互信关系基金使就职运作监视办法》、托管拟定议定书条目,基金使就职漫游、基金资产结成生水垢、基金净资产估价的计算、监视检验基金许多净数的计算;基金当管事被看见违背《建立互信关系基金法》、《建立互信关系基金使就职运作监视办法》、托管拟定议定书条目,即时留心基金当管事修正事项。;基金当管事对基金当管事留心的不平整拒绝承认革除的。,基金托管人将即时向奇纳证监会期刊。。

  十二、备查包装登记分类

  (1)基金的翻阅包装包罗以下包装::

  1、奇纳证监会把关365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)募集的包装;

  2、《365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)基金和约》;

  3、《365bet及贵金属建立互信关系使就职基金(LOF)托管拟定议定书》;

  4、法度意见书;

  5、基金当管事事情资历审批、营业执照;

  6、基金托管人事情资历审批、营业执照;

  7、奇纳证监会命令的宁静包装。

  (二)备查包装的储蓄评价和使就职者参考方法:

  上述的包装储蓄在基金当管事和基金问询处。,使工作时间内收费运用。

  汇添富基金监视有穷的公司

  2012年2月27日 (源):上海建立互信关系报

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